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吉利合意依期通达债券型发起式证券投资基金分成公告公告送出日历：2025年6月20日吉利合意依期通达债券型发起式证券投资基金称呼基金基金简称吉利合意定开债基金主代码004632基金管理东说念主称呼吉利基金管理有限公司基金托管东说念主称呼交通银行股份有限公司基金左券奏效日2019年1月24日《公开召募证券投资基金信息裸露管理办公告依据法》及本基金左券和招募讲明书等。收益分拨基准日2025年6月17日达成收益分拨基准日基准日基金份额净值的关连想法（单元：东说念主民币元）基准日基金可供分拨利润（单元：

吉利基金处理有限公司对于晋升吉利惠嘉纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告吉利惠嘉纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类份额（基金代码：020301）于2025年6月19日发生大额赎回。为确保基金抓有东谈主利益不因份额净值的一丝点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管东谈主协商一致，决定自2025年6月19日起晋升本基金A类份额净值精度至一丝点后五位，一丝点后第六位四舍五入。本基金A类份额将雅瞻念额赎回对基金份额抓有东谈主利益不再产生环节影响时，复原基金公约商定的净值精度，届