浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金            公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称号              浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 基金简称              浦银安盛盛达纯债债券 基金主代码             519332 基金公约奏效日           2016 年 12 月 19 日 基金措置东谈主称号           浦银安盛基金措置有限公司 基金托管东谈主称号           兴业银行股份有限公司 公告依据              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募                   集证券投资基金信息露馅措置倡导》、《公开募                   集证券投资基金运作措置倡导》、《浦银安盛盛                   达纯债债券型证券投资基金基金公约》（以下简                   称“基金公约”）、《浦银安盛盛达纯债债券型                   证券投资基金招募显露书》（以下简称“招募说                   明书”）等联系功令 收益分拨基准日           2025 年 1 月 10 日 联系年度分成次数的显露       本次分成为 2025 年度的第 1 次分成                                               浦银安盛盛达 下属分级基金的基金简称       浦银安盛盛达纯债债券 A                                               纯债债券 C 下属分级基金的往来代码       519332                      519333 规模   基准日下属分级基金 基准   份额净值（单元：元） 日下   基准日下属分级基金                73，966，023.01              11.07 属分    可供分拨利润（单元： 级基    元） 金的    规模基准日下属分级 关连    基金按照基金公约约 缱绻    定的分成比例预料的       应分拨金额（单元：元） 本次下属分级基金分成决策 （单元：元/10 份基金份额） 注：                  “在相宜联系基金分成条款的前提下，本基       金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供       分拨利润的 20%”；       止基准日按照基金公约商定的分成比例预料的应分拨金额＝收益分拨基       准日可供分拨利润×20%。因此按照基金公约商定的分成比例预料，本次       应分拨金额应不低于 14，793，206.82 元；       算的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成关连事项       不符的，本基金措置东谈主可实时公告颐养本次分成关连事项；       管事费，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。 职权登记日          2025 年 1 月 20 日 除息日            2025 年 1 月 20 日 现款红利披发日        2025 年 1 月 22 日                职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金 分成对象                份额合手有东谈主。             本基金收益分拨景象分两种：现款分成与红利再投资，投             资者可礼聘现款红利或将现款红利自动转为基金份额进             行再投资；若投资者不礼聘，本基金默许的收益分拨景象             是现款分成。 红利再投资关连事项             关于礼聘红利再投资景象的投资者，将以 2025 年 1 月 20 的显露             日的基金份额净值为预料基准详情再投资份额，本基金注             册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份             额进行阐述，2025 年 1 月 22 日起不错查询红利再投资的             份额。             凭证财政部、国度税务总局关连功令，基金向投资者分拨 税收关连事项的显露             的基金收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的显露 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分拨决策如故本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。 收益分拨景象；基金份额合手有东谈主预先未作念出礼聘的，天宇优配默许的分澄净象为现款景象； 礼聘红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐述的分澄净象将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐述的分澄净象为 准。并吞基金份额合手有东谈主对本基金不同销售机构下的往来账户可成就不同的收益 分拨景象，且在职一销售机构对其单个往来账户下本基金收益分拨景象的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往来账户，而对本基金其他销售机构下的往来账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必追究阅读 《基金公约》和《招募显露书》等法律文献。敬请投资者堤防风险，并礼聘妥贴 本身风险承受才调的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不 会蜕变基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。因分 红导致基金净值颐养至 1 元隔壁，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可 能出现损失或基金净值仍有可能低于运行面值。 客户管事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金措置有限公司

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