浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券投资基金公告送出日历：2025年1月18日基金称呼浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券投资基金基金简称浦银安盛盛融定开债券基金主代码006404基金协议收效日2018年12月12日基金贬责东说念主称呼浦银安盛基金贬责有限公司基金托管东说念主称呼兴业银行股份有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息泄露贬责成见》、《公开召募证券投资基金运作贬责成见》、《浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券投资基金基金协议》（以下简称“基...
浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证券
投资基金
基金简称 浦银安盛盛融定开债券
基金主代码 006404
基金协议收效日 2018 年 12 月 12 日
基金贬责东说念主称呼 浦银安盛基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金信息泄露贬责成见》、
《公开召募证券投资基金运作贬责成见》、
《浦银安盛盛融按期灵通债券型发起式证
券投资基金基金协议》（以下简称“基金合
同”）、《浦银安盛盛融按期灵通债券型发
起式证券投资基金招募讲明书》（以下简称
“招募讲明书”）等连络法式
收益分拨基准日 2025 年 1 月 10 日
连络年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
基准日基金份额净值
收场收 1.0227
（单元：元）
益分拨
基准日基金可供分拨利
基准日 17，822，421.77
润（单元：元）
基金的
收场基准日基金按照基
连络指
金协议商定的分成比例 3，564，484.35
标
缠绵的应分拨金额（单
位：元）
本次分成决议（单元：元/10 份基
金份额）
注：
“在稳当连络基金分成条目的前提下，本基
金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供
分拨利润的 20%”；
收场基准日按照基金协议商定的分成比例缠绵的应分拨金额＝收益分拨
基准日可供分拨利润×20%。因此按照基金协议商定的分成比例缠绵，本
次应分拨金额应不低于 3，564，484.35 元。
例缠绵的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成连络
事项不符的，本基金贬责东说念主可实时公告退换本次分成连络事项。
权力登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金
分成对象
份额握有东说念主。
本基金收益分拨形势分两种：现款分成与红利再投资，投
红利再投资连络事项 资者可选用现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
的讲明 行再投资；若投资者不选用，本基金默许的收益分拨形势
是现款分成。
把柄财政部、国度税务总局连络法式，基金向投资者分拨
税收连络事项的讲明
的基金收益，暂免征收所得税。
用度连络事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分拨决议一经本基金的托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。
分成权力。
收益分拨形势；基金份额握有东说念主事前未作念出选用的，默许的分成形势为现款形势；
选用红利再投资的，现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成说明的分成形势将按照投资者在权力登记日之前
（不含权力登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成形势为
准。吞并基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账户可建设不同的收益
分拨形势，
杠杆比例且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨形势的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必郑重阅读
基金协议和招募讲明书等法律文献。敬请投资者看重风险，并选用恰当本人风险
承受才调的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基
金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基
金净值退换至 1 元隔壁，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏
损或基金净值仍有可能低于驱动面值。
客户工作热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金贬责有限公司
