浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金公告送出日历：2024年11月23日基金称号浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金简称浦银安盛中债1-3年国开债指数基金主代码009035基金公约顺利日2020年6月24日基金贬责东谈主称号浦银安盛基金贬责有限公司基金托管东谈主称号中国成就银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息裸露贬责目的》、《公开召募证券投资基金运作贬责目的》、《浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金公约》...
浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
公告送出日历：2024 年 11 月 23 日
基金称号 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 浦银安盛中债 1-3 年国开债指数
基金主代码 009035
基金公约顺利日 2020 年 6 月 24 日
基金贬责东谈主称号 浦银安盛基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 中国成就银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证
券投资基金信息裸露贬责目的》、
《公开召募证券投
资基金运作贬责目的》、
《浦银安盛中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金基金公约》
（以下简称“基
金公约”）、《浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金招募阐发书》（以下简称“招募阐发
书”）等推断规定
收益分派基准日 2024 年 11 月 15 日
推断年度分成次数的阐发 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
浦银安盛中债 1-3 浦银安盛中债 1-3 年国开债
下属分级基金的基金简称
年国开债指数 A 指数 C
下属分级基金的来回代码 009035 009036
扫尾收 基准日下属分级
益分派 基金份额净值 1.0577 1.0564
基准日 （单元：元）
下属分 基准日下属分级 30，831，972.62 60，552.09
级基金 基金可供分派利
的联系 润（单元：元）
蓄意
本 次下属分级 基金分成方
案（单元：元/10 份基金份 0.32 0.31
额）
注：
“在适合推断基金分成条目的前提下，基金
贬责东谈主不错凭证本色情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”；
元。
份额对应的可供分派利润将有所不同。
权柄登记日 2024 年 11 月 25 日
除息日 2024 年 11 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 27 日
权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额执有东谈主。
本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投
资者可经受现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不经受，本基金默许的收益分派神气是
现款分成。
红利再投资联系事
关于经受红利再投资神气的投资者，将以 2024 年 11 月 25
项的阐发
日的基金份额净值为计较基准细则再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 11 月 26 日对红利再投资的基金份
额进行说明，2024 年 11 月 27 日起不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收联系事项的说 凭证财政部、国度税务总局联系规定，基金向投资者分派
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分派决议照旧本基金的托管东谈主中国成就银行股份有限公司复核。
分成权柄。
收益分派神气；基金份额执有东谈主预先未作念出经受的，默许的分成神气为现款神气；
经受红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成说明的分成神气将按照投资者在权柄登记日之前
（不含权柄登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成神气为
准。吞并基金份额执有东谈主对本基金不同销售机构下的来回账户可树立不同的收益
分派神气，
合约交易且在职一销售机构对其单个来回账户下本基金收益分派神气的修改将
仅适用于该销售机构下的单个来回账户，而对本基金其他销售机构下的来回账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必厚爱阅读
基金公约和招募阐发书等法律文献。敬请投资者留意风险，并经受适合本人风险
承受才略的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基
金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基
金净值诊治至 1 元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏
损或基金净值仍有可能低于运行面值。
客户奇迹热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金贬责有限公司
