国泰君安中债1-3年计策性金融债指数证券投资基金分成公告公告送出日历：2025年1月18日国泰君安中债1-3年计策性金融债指数证券基金称号投资基金基金简称国泰君安中债1-3年政金债基金主代码952003基金条约成效日2021年05月25日基金解决东说念主称号上海国泰君安证券财富解决有限公司基金托管东说念主称号中国征战银行股份有限公司《公开召募证券投资基金信息透露解决意见》《国泰君安中债1-3年计策性金融债指数证公告依据券投资基金基金条约》《国泰君安中债1-3年计策性金融债指数证券投资基金招募讲...
国泰君安中债 1-3 年计策性金融债指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
国泰君安中债 1-3 年计策性金融债指数证券
基金称号
投资基金
基金简称 国泰君安中债 1-3 年政金债
基金主代码 952003
基金条约成效日 2021 年 05 月 25 日
基金解决东说念主称号 上海国泰君安证券财富解决有限公司
基金托管东说念主称号 中国征战银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息透露解决意见》
《国泰君安中债 1-3 年计策性金融债指数证
公告依据
券投资基金基金条约》《国泰君安中债 1-3 年
计策性金融债指数证券投资基金招募讲解书》
收益分拨基准日 2025 年 1 月 10 日
磋商年度分成次数的讲解 2025 年第一次分成
国泰君安中债 1-3 年 国泰君安中债 1-3 年
下属分级基金的基金简称
政金债 A 政金债 C
下属分级基金的往复代码 952003 952303
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.0139 1.0135
范畴基 东说念主民币元）
准日下 基准日下属分级基
属分级 金可供分拨利润 9，417，977.19 548，922.10
基金的 （单元:东说念主民币元）
干系指 范畴基准日按照基
金条约商定的分成
标
比例筹画的应分拨 8，476，179.48 494，029.89
金额（单元:东说念主民币
元）
本次下属分级基金分成有缱绻
（单元:元/10 份基金份额）
注：基金条约成效满 3 个月后，若基金在每季度终末一个往复日收盘后每 10 份基金份
额可分拨利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分拨，每份基金份额每次分
配比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 90%。若基金条约成效不
满 3 个月可不进行收益分拨。
权柄登记日 2025年1月20日
除息日 2025年1月20日
现款红利披发日 2025年1月22日
权柄登记日登记在册的本基金统共份额抓有
分成对象
东说念主
礼聘红利再投资面孔的投资者所探求的基金
份额将以2025年1月20日基金份额净值为筹画
红利再投资干系事项的讲解 基准详情再投资份额，红利再投资所探求的基
金份额将于2025年1月21日径直划入其基金账
户，2025年1月22日起投资者不错查询。
凭据财政部、国度税务总局的财税字20021
税收干系事项的讲解
券投资基金磋商税收问题的见知》，基金向投
资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。礼聘红利再
用度干系事项的讲解 投资面孔的投资者其红利所探求的基金份额
免收申购用度。
注：礼聘现款分成面孔的投资者的现款红利款将于 2025 年 1 月 22 日自托管账户划出。
记日当日肯求赎回本基金的基金份额享有本次收益分拨权柄。
者可通过查询了解本基金当今的分成竖立景况；投资者不错在基金通达日的往复期间内
到本基金销售机构修改分成面孔，本次分成阐发的面孔将按照投资者在权柄登记日前最
后一次成效的分成面孔为准；分成面孔修改只对单个往复账户有用，即如投资者在多家
销售机构购买了本基金，
杠杆倍数其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成面孔变更，只适用
于投资者通过该销售机构指定往复账户下抓有的基金份额。
本公司阐发分成面孔是否正确，如不正确或但愿修改分成面孔的，请务必在功令期间前
到相应的销售机构办理变更手续。
（1）登陆上海国泰君安证券财富解决有限公司网站：www.gtjazg.com。
（2）拨打上海国泰君安证券财富解决有限公司客户就业热线：95521。
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会改造基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过
往事迹不代表明天表现，敬请投资者堤防投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券财富解决有限公司
