公告送出日历：2024年11月23日汇添富长添利依期洞开债券型证券基金称呼投资基金基金简称汇添富长添利依期洞开债券基金主代码003528基金条约奏效日2020年04月14日基金措置东谈主称呼汇添富基金措置股份有限公司基金托管东谈主称呼中国民生银行股份有限公司左证联系法律法例的章程及《汇添公告依据富长添利依期洞开债券型证券投资基金基金条约》的商定。收益分派基准日2024年11月18日本次分成为本基金2024年度第1次关系年度分成次数的领会分成汇添富长添利定汇添富长添利定下属基金份额的基金简称期洞...
公告送出日历：2024 年 11 月 23 日
汇添富长添利依期洞开债券型证券
基金称呼
投资基金
基金简称 汇添富长添利依期洞开债券
基金主代码 003528
基金条约奏效日 2020 年 04 月 14 日
基金措置东谈主称呼 汇添富基金措置股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
左证联系法律法例的章程及《汇添
公告依据 富长添利依期洞开债券型证券投资
基金基金条约》的商定。
收益分派基准日 2024 年 11 月 18 日
本次分成为本基金 2024 年度第 1 次
关系年度分成次数的领会
分成
汇添富长添利定 汇添富长添利定
下属基金份额的基金简称
期洞开债券 A 期洞开债券 C
下属基金份额的往复代码 003528 003529
基准日下属基金份额份
额净值（单元：东谈主民币 1.0468 1.038
元）
截止基准 基准日下属基金份额可
日下属基 供分派利润（单元：东谈主 705402215.78 42.13
金份额的 民币元）
联系倡导 设施基准日按照基金合
同商定的分成比例计较
的最低应分派金额（单
位：东谈主民币元）
本次下属基金份额分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 11 月 26 日
除息日 2024 年 11 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 28 日
权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金整体份额握有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资联系事项的 额，并于 2024 年 11 月 27 日平直计入其基金账
领会 户，2024 年 11 月 28 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的洞开日办理赎
回等业务。
左证财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于洞开式证券投资
税收联系事项的领会
基金关系税收问题的示知》，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投
用度联系事项的领会 资神气的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
资基金基金条约》。本次分成阐发的神气将按照投资者在权利登记日之前（不含
权利登记日）终末一次遴荐成功的分成神气为准。如投资者但愿修改分成神气，
请务必于权利登记日之前（不含当日），
杠杆倍数在基金洞开日的往复时代内到销售机构
修改分成神气。
的收益分派灵验，而对本次收益分派无效。
销售机构握有本基金，其在某个销售机构修改的分成神气不会篡改在其他销售机
组成立的分成神气。
账号可成立不同的分成神气，修改某个往复账号的分成神气不会篡改其他往复账
号的分成神气。
投资风险或素质基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于启动面值的风险。
（1）汇添富基金措置股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金措置股份有限公司客户工作电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金措置股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网
点（详见基金措置东谈主官网《汇添富基金措置股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度青睐投资者工作和投资者西宾，特此教唆投资者需正确表露
基金投资的风险和永久收益，作念感性的基金投资东谈主，作念显明的基金投资东谈主，享受
永久投资的闲隙！
特此公告。
汇添富基金措置股份有限公司
