送出日历：2024年11月23日基金称号百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金简称百嘉百臻利率债债券基金主代码021262基金条约奏效日2024年04月26日基金惩办东谈主称号百嘉基金惩办有限公司基金托管东谈主称号恒丰银行股份有限公司《公开召募证券投资基金信息露馅惩办办法》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金公告依据基金条约》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金招募证明书》收益分派基准日2024年11月19日计议年度分成次数的证明本次分成为2024年度第1次分成百嘉百臻利率债债券百嘉百臻利率债债...
送出日历：2024年11月23日
基金称号 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金简称 百嘉百臻利率债债券
基金主代码 021262
基金条约奏效日 2024年04月26日
基金惩办东谈主称号 百嘉基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 恒丰银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅惩办办
法》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
公告依据
基金条约》、《百嘉百臻利率债债券型证券投
资基金招募证明书》
收益分派基准日 2024年11月19日
计议年度分成次数的证明 本次分成为2024年度第1次分成
百嘉百臻利率债债券 百嘉百臻利率债债券
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的走动代码 021262 021263
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.5107 1.5106
东谈主民币元）
适度基
基准日下属分级基
准日下
金可供分派利润（单 24，166，570.33 171，015，392.54
属分级
位:东谈主民币元）
基金的
适度基准日按照下
关系指
属分级基金条约约
标
定的分成比例计议 - -
的应分派金额（单
位:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策
（单元:元/10份基金份额）
权柄登记日 2024年11月25日
除息日 2024年11月25日
现款红利披发日 2024年11月26日
权柄登记日在百嘉基金惩办有限公司登记在
分成对象
册的本基金整体执有东谈主。
接受红利再投资姿色的投资者红利再投资所
得的基金份额将按 2024年11月25日的基金份
额净值计议细目，本公司将于红利披发日对红
红利再投资关系事项的证明
利再投资的基金份额进行阐发并见告各销售
机构。2024年11月27日起投资者不错查询、赎
回。
凭据关系法律规则法令，基金向投资者分派的
税收关系事项的证明
基金收益，
天宇优配暂不征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；接受红利再
用度关系事项的证明 投资姿色的投资者其红利再投资所得的基金
份额免收申购用度。
注:接受现款红利姿色的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。
（1）权柄登记日恳求申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记
日恳求赎回或诊疗转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本次分成阐发的姿色将按照权柄登记日投资者执有的基金份额在百嘉基金管
理有限公司还是阐发并登记的分成姿色为准。
（3）投资者不错通过拨打百嘉基金惩办有限公司客户劳动热线4008258838，或登
陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解关系情况。投资者也不错赶赴本基金计议
销售机构进行计议。本基金的销售机构详见本基金更新的招募证明书或关系公告。
特此公告。
百嘉基金惩办有限公司
