富兰克林国海安享货币市集基金       托管条约 基金照料东说念主：国海富兰克林基金照料有限公司 基金托管东说念主：交通银行股份有限公司       二〇二四年八月改进 富兰克林国海安享货币市集基金                                                                                                           托管条约                                                     目              录 富兰克林国海安享货币市集基金                  托管条约  鉴于国海富兰克林基金照料有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验 存续的有限牵累公司，拟召募富兰克林国海安享货币市集基金（以下简称“本 基金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按摄影干法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的经验和才调；   鉴于国海富兰克林基金照料有限公司拟担任富兰克林国海安享货币市集基 金的基金照料东说念主，交通银行股份有限公司拟担任富兰克林国海安享货币市集基 金的基金托管东说念主；   为明确富兰克林国海安享货币市集基金的基金照料东说念主和基金托管东说念主之间的 权柄义务关系，特制订本条约；   除非文义另有所指，本条约的整个术语与《富兰克林国海安享货币市集基 金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有一样的含义。 若有抵牾应以《基金合同》为准，并依其条件解释。 富兰克林国海安享货币市集基金                          托管条约 一、基金托管条约当事东说念主 （一）基金照料东说念主     称号：国海富兰克林基金照料有限公司     注册地址：南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期抽象楼 A 座 17 层 1707 室     办公地址：上海浦东世纪大路 8 号上海国金中心二期 9 层     法定代表东说念主：吴显玲     成立时期： 2004 年 11 月 15 日     批准建造机关：中国证券监督照料委员会     批准建造文号：证监基金字[2004]145 号     筹划规模：基金召募、基金销售、钞票照料和中国证券监督照料委员会许 可的其他业务     注册本钱：2.2 亿元东说念主民币     组织形状：有限牵累公司     存续时间： 50 年 （二）基金托管东说念主     称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）     办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）     法定代表东说念主：任德奇     成立时期：1987 年 3 月 30 日     批准建造机关及批准建造文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号     筹划规模：继承公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证事业及担保；代理收付款项业务；提供看守箱事业；经国务 富兰克林国海安享货币市集基金                    托管条约 院银行业监督照料机构批准的其他业务；筹划结汇、售汇业务。   注册本钱：742.62 亿元东说念主民币   组织形状：股份有限公司   存续时间：抓续筹划 二、基金托管条约的依据、概念和原则   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金销售照料办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券 投资基金运作照料办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募绽放式证券 投资基金流动性风险照料章程》(以下简称《流动性风险照料章程》)、《公开 召募证券投资基金信息流露照料办法》（以下简称《信息流露办法》）、《货 币市集基金照料监督照料办法》（以下简称《货币监督照料办法》）、《对于 实施〈货币市集基金监督照料办法〉筹商问题的章程》、《基金照料公司参加 银行间同行市集照料章程》、《证券投资基金信息流露编报法律解释第 5 号场基金信息流露相配章程>》（以下简称《信息流露相配章程》）、《证券投资 基金信息流露内容与形状准则第 7 号〈托管条约的内容与形状〉》、《富兰克 林国海安享货币市集基金基金合同》（以下简称《基金合同》）过火他筹商规 定签订。   本条约的概念是明确基金照料东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的看守、投 资运作、净值诡计、收益分拨、信息流露及相互监督等筹商事宜中的权柄、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金照料东说念主和基金托管东说念主撤职对等自觉、讲授信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本条约。 三、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督 和核查 （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行动愚弄监督权   （1）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及《基金合同》和本条约的约定， 对基金的投资规模、投资对象进行监督。 富兰克林国海安享货币市集基金                         托管条约   本基金的投资规模为具有致密流动性的金融器用，包括：1、现款；2、期 限在 1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单； 产撑抓证券；4、中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有致密流动性的货币 市集器用。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在试验适 当门径后，不错将其纳入投资规模。   基金托管东说念主对基金照料东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同成效日起 启动试验。  （2）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及《基金合同》和本条约的约定， 对基金投资、融资比例进行监督。   (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个往来日均不得跨越 120 天；平均 剩孑遗续期在每个往来日均不得跨越 240 天；   (2) 现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券占基金钞票净值的比例合 计不得低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   (3) 现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及五个往来日内到期的 其他金融器用占基金钞票净值的比例总共不得低于 10%；   (4) 到期日在 10 个往来日以上的逆回购、银行依期入款等流动性受限钞票 投资占基金钞票净值的比例总共不得跨越 30%；   (5) 除发生多数赎回、相连 3 个往来日累计赎回 20%以上或者相连 5 个往来 日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个往来日均 不得跨越基金钞票净值的 20%；   (6) 并吞机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用过火手脚原始权益东说念主的 钞票撑抓证券占基金钞票净值的比例总共不得跨越 10%，国债、中央银行单据、 战略性金融债券除外；   (7) 货币市集基金投资于有固依期限银行入款的比例，不得跨越基金钞票净 值的 30%，但投资于有入款期限，根据条约可提前支取的银行入款不受上述比 例收尾；货币市集基金投资于具有基金托管东说念主经验的并吞生意银行的银行入款、 富兰克林国海安享货币市集基金                      托管条约 同行存单占基金钞票净值的比例总共不得跨越 20%，投资于不具有基金托管东说念主 经验的并吞生意银行的银行入款、同行存单占基金钞票净值的比例总共不得超 过 5%；   (8) 本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金钞票净值的 10％；   （9）本基金照料东说念主照料的一齐基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得跨越基金钞票净 值的 10%。因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金照料东说念主之外的因 素以致基金不得刻下款所章程比例收尾的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （11）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器用占基金 钞票净值的比例总共不得跨越 10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金钞票 净值的比例总共不得跨越 2%。前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行入款、同行存单、相干机构手脚原始权益东说念主的钞票撑抓证券及中国证 监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银 行入款与同行存单的，应当经基金照料东说念主董事会审议批准，相干往来应当事前 征得基金托管东说念主的首肯，并手脚首要事项试验信息流露门径；   （12）本基金根据份额抓有东说念主采集度情况对本基金的投资组合实施调和， 并谨守以下要求： 本基金投资组合的平均剩余期限不得跨越 60 天，平均剩孑遗续期不得跨越 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个往来日 内到期的其他金融器用占基金钞票净值的比例总共不得低于 30%； 本基金投资组合的平均剩余期限不得跨越 90 天，平均剩孑遗续期不得跨越 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个往来日 内到期的其他金融器用占基金钞票净值的比例总共不得低于 20%；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 富兰克林国海安享货币市集基金                       托管条约 规模保抓一致；   （14）本基金照料东说念主照料的一齐货币市集基金投资并吞生意银行的银行存 款过火刊行的同行存单与债券，不得跨越该生意银行最近一个季度末净钞票的    （15）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例 收尾。    若是法律律例对基金合同约定投资组合比例收尾进行变更的，以变更后的 章程为准。法律律例或监管部门取消上述收尾，如适用于本基金，则本基金在 试验恰当门径后投资不再受相干收尾。    基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同 成效之日起启动。    除上述第（2）、           （10）、               （13）条外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金照料东说念主之外的成分以致基金投资不恰当上述章程的比例或者 基金合同约定的投资比例的，基金照料东说念主应在 10 个往来日内进行调和，但中国 证监会章程的稀奇情形除外。如法律律例另有章程的，从其章程。    (1)股票；    (2)可调遣债券、可交换债券；    (3)信用等第在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资器用；    (4) 以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加临了一个利率调 整期的除外；    (5)中国证监会、中国东说念主民银行不容投资的其他金融器用。    如法律律例或监管部门取消上述收尾性章程，在基金照料东说念主试验恰当门径 后，本基金不受上述章程的收尾。    （3）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及基金合同和本条约的约定， 对基金投资不容行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、实 际限制东说念主或者与其有首要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联往来的，应当恰当本基金的投资方向和投资策略， 撤职基金份额抓有东说念主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集公道合理价钱扩充。相干往来必须事前得到基金托管东说念主同 意，并按法律律例给予流露。首要关联往来应提交基金照料东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。在基金合同成效后 2 个职责日内，基金照料东说念主和基金托管东说念主 应相互提供与本机构有控股关系的鼓舞或者与本机构有其他首要犀利关系的公 司名单，以上名单发生变化的，应实时给予更新并见知对方。   如法律律例或监管部门取消或变更上述不容性章程，基金照料东说念主在试验适 当门径后可不受上述章程的收尾，无需经基金份额抓有东说念主大会审议。   （4）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及基金合同和本条约的约定， 对基金照料东说念主参与银行间债券市集进行监督。 理东说念主参与银行间市集往来时濒临的往来敌手资信风险进行监督。 由于往来敌手资信风险引起的失掉，基金照料东说念主应当负责向相干牵累东说念主追偿。   （5）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及基金合同和本条约的约定， 对基金照料东说念主遴聘入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金照料东说念主应根据法律律例的章程及基金合同 的约定，确定恰当条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的往来敌手是否恰当筹商章程进行监督。   本基金投资银行入款应恰当如下章程： 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约 银行入款业务账目及核算的真实、准确。 签订书面条约，明确两边在相干条约签署、账户开设与照料、投资指示传达与 扩充、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看守以及入款证实书的开立、传 递、看守等经过中的权柄、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份 额抓有东说念主的正当权益。 相干条约、账户贵府、投资指示、入款证实书等筹商文献，切实试验托管职责。 《运作办法》等筹商法律律例，以及国度筹商账户照料、利率照料、支付结算 等的各项章程。   （6）基金托管东说念主根据法律律例的章程及《基金合同》和本条约的约定， 对基金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据筹商法律律例的章程及基金合同的约定，对基金钞票 净值诡计、各类基金份额的每万份基金已竣事收益及七日年化收益率诡计、应 收资金到账、基金用度开支及收入阐发、基金收益分拨、相干信息流露、基金 宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。若是基金照料东说念主未 经基金托管东说念主的审核私行将乌有的事迹进展数据印制在宣传推介材料上，则基 金托管东说念主对此不承担任何牵累，并有权在发现后施展中国证监会。 （三）基金照料东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时期内 回复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督施展的，基金照料东说念主应积极合作提供相干数据 贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资指示或实质投资运作违抗《基金法》及 其他筹商律例、《基金合同》和本条约章程的行动，应实时以书面形状见知基 金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到见知后应实时查对，并以电话或书面形状 向基金托管东说念主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 富兰克林国海安享货币市集基金                  托管条约 在限期内，基金托管东说念主有权随时对见知县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。 基金照料东说念主对基金托管东说念主见知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有 权施展中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有首要违游记动，应立即施展中国证监会，同 时见知基金照料东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他筹商章程， 或者违抗《基金合同》约定的，应当拒却扩充，立即以书面或电话形状见知基 金照料东说念主，并有权向中国证监会施展。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据往来门径也曾成效的指示违抗法律、行政 律例和其他筹商章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即见知基金照料 东说念主，并有权向中国证监会施展。 四、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过火他筹商律例、《基金合同》和本条约章程，基金照料 东说念主对基金托管东说念主试验托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全看守基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金照料东说念主诡计的基金钞票净值和 基金份额净值，是否根据基金照料东说念主指示办理清理交收，是否按照律例章程和 《基金合同》章程进行相干信息流露和监督基金投资运作等行动。   基金照料东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主看守的基金钞票进行核查。基金 托管东说念主应积极合作基金照料东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵府以供 基金照料东说念主核查托管财产的圆善性和真实性，在章程时期内回复并改正。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账照料、私行挪用基金资 产、未扩充或无故延伸扩充基金照料东说念主资金划拨指示、深切基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本条约过火他筹商章程的，应实时以书面形状 见知基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到见知后应实时查对并以书面形 式对基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对见知县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主见知的违纪事项未能在限 期内纠正的，基金照料东说念主应施展中国证监会。对基金照料东说念主按照律例要求需向 中国证监会报送基金监督施展的，基金托管东说念主应积极合作提供相干数据贵府和 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约 轨制等。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主有首要违游记动，应立即施展中国证监会，同 时见知基金托管东说念主在限期内纠正。基金托管东说念主无方正事理，拒却、阻挠对方根 据本条约章程愚弄监督权，或采选拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金照料东说念主提议警告仍不改正的，基金照料东说念主应施展中国证监会。 五、基金财产的看守 （一）基金财产看守的原则   （1） 基金托管东说念主应安全、圆善看守基金财产，未经基金照料东说念主的指示， 不得自走运用、责罚、分拨基金的任何钞票。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。   （2） 基金财产应孤独于基金照料东说念主、基金托管东说念主的固有财产。基金财产 的债权、不得与基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务， 不得相互抵销。基金托管东说念主以其自有钞票承担法律牵累，其债权东说念主不得对基金 财产愚弄请求冻结、扣押和其他权柄。   （3） 基金托管东说念主按照章程开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托 管账户等投资所需账户。   （4） 基金托管东说念主对所托管的不同基金财产诀别树立账户，与基金托管东说念主 的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的圆善 和孤独。   （5）对于因为基金投钞票生的应收钞票和基金申购过程中产生的应收资 产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金照料东说念主提供的书面贵府中获取到账日 期信息的，应由基金照料东说念主负责与筹商当事东说念主确定到账日历并见知基金托管东说念主， 到账日基金钞票莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时见知并合作 基金照料东说念主采选措施进行催收。由此给基金酿成失掉的，基金照料东说念主应负责向 筹商当事东说念主追偿基金的失掉，基金托管东说念主应给予必要的协助与合作。   （6）除法律律例和基金合同另有章程外，基金托管东说念主不得请托第三东说念主托管 基金财产。 （二）基金召募钞票的考证 富兰克林国海安享货币市集基金                     托管条约   基金召募时间的资金应存于在具有托管经验的生意银行开设的基金认购专 户。   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金照料东说念主遴聘具有 从事证券相干业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资施展，出具的验资 施展应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成， 基金照料东说念主应将召募到的一齐资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款 账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相干评释文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金照料东说念主按章程办 理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助与合作。基金照料东说念主、基金托管东说念主 及销售机构不得请求报恩。基金照料东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支 付之一切用度应由各方各自承担。 （三）基金的银行入款账户的开立和照料   （1） 基金托管东说念主应负责本基金银行入款账户的开立和照料。   （2）   基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行入款账 户，并根据中国东说念主民银行章程计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、 看守和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。   （3） 本基金银行入款账户的开立和使用，限于温柔开展本基金业务的需 要。基金托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账 户；亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的步履。   （4） 基金托管东说念主不错通过苦求通畅本基金银行账户的企业网上银行业 务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办 理托管钞票的资金结算汇划业务。   （5） 基金银行入款账户的照料应恰当《中华东说念主民共和国单据法》、《东说念主 民币银行结算账户照料办法》、《现款照料暂行条例实施细目》、《东说念主民币利 率照料章程》、《支付结算办法》以及银行业监督照料机构的其他章程。 （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的神志在中国证券登记结算有限责 富兰克林国海安享货币市集基金                 托管条约 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于温柔开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金照料东说念主不得出借和未经对方首肯私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   基金照料东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限牵累公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券往来资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在托管东说念主处开立基金的证券往来资金结算的二级结算备付金账户。 （五）债券托管账户的开立和照料   （1） 基金合同成效后，基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行进行报备，并在 备案通事后在中央国债登记结算有限牵累公司、银行间市集清理所股份有限公 司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金 的清理。基金照料东说念主负责苦求基金参加寰宇银行间同行拆借市集进行往来，由 基金照料东说念主在中外洋汇往来中心开设同行拆借市集往来账户。   （2） 基金照料东说念主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主条约，协 议底本由基金照料东说念主保存。 （六）其他账户的开立和照料   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务或因业务发展需要而开立其他账户的，触及相干账户的开 立、使用的，由基金照料东说念主协助基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程和《基金 合同》的约定，开立筹商账户。该账户按筹商法律解释使用并照料。 （七）基金财产投资的筹商什物证券、银行入款依期存单等有价笔据的看守   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构实质灵验限制的本基金钞票不承担看守牵累，但基金托管东说念主应妥善看守 笔据。   银行入款依期存单等有价笔据由基金托管东说念主负责看守。 富兰克林国海安享货币市集基金                 托管条约 （八）与基金财产筹商的首要合同的看守   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金筹商的首要合同的原件诀别由基金托 管东说念主、基金照料东说念主看守，相干业务门径另有收尾除外。除本条约另有章程外， 基金照料东说念主在代基金签署与基金筹商的首要合同期应尽可能保证抓有二份以上 的底本，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份底本的原件，基金照料 东说念主应实时将底本投递基金托管东说念主处。合同的看守期限按照国度筹商章程及《基 金合同》相干约定扩充。   对于无法取得二份以上的底本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得 滚动。 六、指示的发送、阐发和扩充 （一）基金照料东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金照料东说念主应事前书面见知（以下称“授权见知”）基金托管东说念主有权发送 指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并章程 基金照料东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐发有权发送东说念主员（以下简称 “被授权东说念主”）身份的方法。基金照料东说念主向基金托管东说念主发出的授权见知应加盖 公章。基金照料东说念主发出授权见知后，以电话形状向基金托管东说念主阐发，基金托管 东说念主收到授权见知后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在收到授权见知 当日电话向基金照料东说念主阐发。   授权见知自其上头注明的启用日历和经电话阐发时期孰晚者成效，在而后 三个职责日内基金照料东说念主应将授权见知的底本送交基金托管东说念主。   基金照料东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主 及相干操作主说念主员之外的任何东说念主深切，但法律律例、《基金合同》另有章程或有 权机关要求的除外。 （二）指示的内容   指示是基金照料东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过火 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时期、到账时期、金额、账户、 富兰克林国海安享货币市集基金                    托管条约 大额支付号等扩充支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、阐发和扩充的时期和门径   基金照料东说念主应按照《基金法》过火他筹商律例、《基金合同》和本条约的 章程，在其正当的筹划权限和往来权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 限发送指示。指示由“授权见知”确定的被授权东说念主代表基金照料东说念主用传真或双 方事前认同的其他神志向基金托管东说念主发送。发送后基金照料东说念主实时通过电话与 基金托管东说念主阐发指示内容。被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示，基金托 管东说念主在复核后应在规依期限内扩充。基金照料东说念主必须在 15:00 之前向基金托管 东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有富饶的资金余额，15:00 之后发送付款指 令或截止 15:00 时账户资金不足的，基金托管东说念主将艰巨合作扩充，但不可保证 在当日完成划付，如有稀奇情况，两边协商治理。对基金照料东说念主在莫得充足资 金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予扩充，独立即见知基 金照料东说念主，基金托管东说念主不承担因为不扩充该指示而酿成失掉的牵累。如基金管 理东说念主要求本日某一时点到账，必须至少提前 2 小时向基金托管东说念主发送付款指示 并与基金托管东说念主电话阐发。基金照料东说念主指示传输不足时或账户资金不足，未能 留出富饶的扩充时期，以致指示未能实时扩充的，基金托管东说念主不承担由此导致 的失掉。基金照料东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。 对于被授权东说念主发出的指示，基金照料东说念主不得否定其效力。基金托管东说念主依照“授 权见知”章程的方法阐发指示的灵验后，方可扩充指示。指示扩充结束后，基 金托管东说念主应实时见知基金照料东说念主。基金托管东说念主仅根据基金照料东说念主的授权文献对 指示进行口头相符性的形状审查，考证指示的要素是否皆全，传真指示还应审 核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符，基金托管东说念主对其真实性不承担 牵累，但基金托管东说念主未按照合同约定尽审核义务扩充指示而酿成的失掉由基金 托管东说念主承担。 （四）基金照料东说念主发送转折指示的情形和处理门径   基金照料东说念主发送转折指示的情形包括指示发送东说念主员无权或高出权限发送指 令及交割信息转折，指示中遑急信息腌臜不清或不全等。基金托管东说念主在试验监 督职能时，发现基金照料东说念主的指示转折时，有权拒却扩充，独立即见知基金管 理东说念主改正。 富兰克林国海安享货币市集基金                    托管条约 （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却扩充指示的情形和处理门径   基金托管东说念主在对基金投资指示进行审核时，如发现基金照料东说念主的投资指示 违抗筹商基金的法律律例、《基金合同》、本条约的章程，如往来未成效，则 不予扩充独立即见知基金照料东说念主；如往来已成效，则立即以书面形状见知基金 照料东说念主限期纠正。基金照料东说念主收到见知后应实时查对，并以约定形状向基金托 管东说念主反馈，由此酿成的失掉由基金照料东说念主承担。 （六）基金托管东说念主未按照基金照料东说念主指示扩充的处理方法   对于基金照料东说念主发送的正当、灵验指示，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延 扩充。基金托管东说念主由于自身原因酿成未按照基金照料东说念主发送的平常指示扩充， 应在发现后实时采选措施给予弥补，给基金照料东说念主、基金财产或基金份额抓有 东说念主酿成失掉的，应积极采选扶直措施，对由此酿成的径直经济失掉负补偿牵累。 （七）被授权东说念主员的更换   基金照料东说念主撤换被授权东说念主员或转换被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 职责日，使用传真或两边事前认同的神志向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权 东说念主变更见知，注明启用日历，同期电话见知基金托管东说念主。被授权东说念主变更见知自 其上头注明的启用日历起启动成效。基金照料东说念主对授权见知的内容的修改自启 用日历起成效。基金照料东说念主在而后三个职责日内将被授权东说念主变更见知的底本送 交基金托管东说念主。   若是基金照料东说念主也曾取销或转换对指示发送东说念主员的授权，况且书面见知基 金托管东说念主，则对于在变更见知的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金照料东说念主不承担牵累。   基金托管东说念主更换接收基金照料东说念主指示的东说念主员，应书面神志见知基金照料东说念主并 通过电话进行阐发。 七、往来及清理交收安排 （一）遴聘代理证券买卖的证券筹划机构的措施和门径   基金照料东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券筹划机构。   基金照料东说念主应代表基金与被遴聘的证券筹划机构签订往来单位租用条约。 富兰克林国海安享货币市集基金                        托管条约 基金照料东说念主应实时将基金往来单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时 以书面形状见知基金托管东说念主，并在法定信息流露公告中流露相干内容。   因相干法律律例或往来法律解释的修改带来的变化以届时灵验的法律律例和相 关往来法律解释为准。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   （1）资金划拨   对于基金照料东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规依期限 内扩充，不得延误。基金照料东说念主应保证基金托管东说念主在扩充基金照料东说念主发送的资 金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金照料东说念主发送的划款指示。基金照料东说念主在发 送划款指示时应充分接头基金托管东说念主的划款处理时期和在途时期。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金照料东说念主恰当法律律例、《基金合同》、 本条约的指示不得拖延或拒却扩充。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止 付但应立即电话见知基金照料东说念主，由此酿成的失掉由基金照料东说念主承担。   （2）结算神志   支付结算以转账形状进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 神志，基金托管东说念主可根据需要进行调和。   （3）证券往来资金的清理   本基金投资于证券而发生的场内、场酬酢易的清理交割，由基金托管东说念主负 责办理。   本基金场外证券投资的清理交割，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示通 过登记结算机构办理。本基金场内证券投资的清理交割，由基金托管东说念主根据双 方签订的《托管银行证券资金结算条约》约定，由基金托管东说念主负责办理。但本 基金场内证券投资触及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金照料东说念主应在 T+0 日 15:00 前书面见知基金托管东说念左右理交收，不然基金托管东说念主不可保证相干清理 交割奏凯。如因基金托管东说念主的自身原因在清理上酿成基金钞票的失掉，应由基 金托管东说念主负责补偿基金的失掉；若是因为基金照料东说念主违抗法律律例的章程进行 证券投资而酿成基金投资清理费事和风险的，基金托管东说念主发现后应立即见知基 金照料东说念主，由基金照料东说念主负责治理，基金托管东说念主应给予必要的合作，由此给基 富兰克林国海安享货币市集基金                    托管条约 金酿成的失掉由基金照料东说念主承担。   基金托管东说念主在完成相干登记结算公司见知的事项后应以书面形状见知基金 照料东说念主。   由于基金照料东说念主的原因酿成基金无法按时支付证券清理款，按照登记结算 机构的筹商章程办理。 （三）基金照料东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和往来纪录的查对   对基金的往来纪录，由基金照料东说念主与基金托管东说念主按日进行查对。逐日对外 流露基金份额净值之前，必须保证本日整个实质往来纪录与基金管帐账簿上的 往来纪录完全一致。若是往来纪录与管帐账簿纪录不一致，酿成基金管帐核算 不圆善或不真实，由此导致的失掉由基金的管帐牵累方承担。基金照料东说念主每一 往来日以两边认同的神志在当日一齐往来收尾后，将编制的基金资金、证券账 目传送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，相干各方依期进行账实查对。   基金托管东说念主应按依期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账神志进行账目查对。 （四）申购、赎回、调遣绽放式基金的资金清理和数据传递的时期、门径及托 管条约当事东说念主的牵累界定   （1）基金份额申购、赎回的阐发，清事理基金照料东说念主指定的登记机构负责。   （2）基金照料东说念主应将每个绽放日的申购、赎回、调遣绽放式基金的数据传 送给基金托管东说念主。基金照料东说念主应付传递的申购、赎回、调遣绽放式基金的数据 真实性、准确性、圆善性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并 根据基金照料东说念主指示实时划付赎回及调遣款项。   （3）基金照料东说念主应在 T＋3 日前将申购净额（不包含申购费）划至托管账 户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时见知基金照料东说念主采选措施进 行催收，由此给基金酿成失掉的，由牵累方承担。（4）基金照料东说念主应实时向基 金托管东说念主发送赎回及调遣资金的划拨指示。基金托管东说念主依据划款指示在 T＋3 日 （包含赎回产生的应付用度）划至基金照料东说念主指定账户。基金照料东说念主应实时通 知基金托管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此酿成的失掉，由牵累方承 富兰克林国海安享货币市集基金                  托管条约 担。基金照料东说念主负责向牵累方追偿基金的失掉。 （五）基金收益分拨的清理交收安排   （1） 基金照料东说念主决定收益分拨有筹划并见知基金托管东说念主，经基金托管东说念主复 核后公告。   （2） 基金托管东说念主和基金照料东说念主对基金收益分拨进行账务处理并查对后， 基金照料东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依 据划款指示在指定划付日实时将资金划至基金照料东说念主指定账户。   （3） 基金照料东说念主不才达分成款支付指示时，应给基金托管东说念主留出必需的 划款时期。 八、基金钞票净值诡计和管帐核算 （一）基金钞票净值及基金份额净值的诡计与复核  基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金照料东说念主应每职责日对基金钞票估值。估值原则应恰当《基金合同》、 《对于证券投资基金扩充估值业务及份额净值计价筹商事项的 见知》过火他法律、律例的章程。基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金 已竣事收益及七日年化收益率由基金照料东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金 照料东说念主应于每个职责日往来收尾后诡计当日的基金钞票估值结果，以约定神志 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复核后，将复核结果反馈给基金照料东说念主，由基 金照料东说念主给予公布。但基金照料东说念主根据法律律例或基金合同的章程暂停估值时 除外。本基金按以下方法估值： 面利率或条约利率并接头其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销， 逐日计提损益。本基金不接纳市集利率和上市往来的债券和单据的市价诡计基 金钞票净值。 市价诡计的基金钞票净值发生首要偏离，从而对基金份额抓有东说念主的利益产生稀 释和不公道的结果，基金照料东说念主于每一估值日，接纳估值本领，对基金抓有的 估值对象进行从头评估，即“影子订价”。当“影子订价”确定的基金钞票净值 富兰克林国海安享货币市集基金                     托管条约 与“摊余成本法”诡计的基金钞票净值的负偏离度完全值达到 0.25%时，基金 照料东说念主应当在 5 个往来日内将负偏离度完全值调和到 0.25%以内。当正偏离度 完全值达到 0.5%时，天宇优配基金照料东说念主应当暂停接受申购并在 5 个往来日内将正偏离 度完全值调和到 0.5%以内。当负偏离度完全值达到 0.5%时，基金照料东说念主应使 用风险准备金或者固有资金弥补潜在钞票失掉，将负偏离度完全值限制在 0.5% 以内。当负偏离度完全值相连两个往来日跨越 0.5%时，基金照料东说念主应接纳公允 价值估值方法对抓有投资组合的账面价值进行调和，或者采选暂停接受整个赎 回苦求并断绝基金合同进行财产清理等措施。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金照料东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 门径以及相干法律律例的章程或者未能充分真贵基金份额抓有东说念主利益时，应立 即见知对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据筹商法律律例，基金钞票净值、各类基金份额的每万份基金已竣事收 益及 7 日年化收益率的诡计和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主承担。本基金 的管帐牵累方是基金照料东说念主。因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经相干各 方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东说念主对基金 钞票净值、各类基金份额的每万份基金已竣事收益及 7 日年化收益率的诡计结 果对外给予公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的失掉以及因该往来日基 金钞票净值诡计顺延转折而引起的失掉，托管东说念主不承担由此酿成的任何效果。 （二）估值转折处理  当发生估值转折时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据实质情况界定两边承担 的牵累，经阐发后按以下条件进行补偿。   （1）如接纳本条约第八章“基金钞票净值及基金份额净值的诡计与复核” 中估值方法的第（1）－（4）进行处理时，若基金照料东说念主净值诡计出错，基金 托管东说念主在复核过程中莫得发现，且酿成基金份额抓有东说念主失掉的，应根据法律法 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约 规的章程对投资者或基金支付补偿金，就实质向投资者或基金支付的补偿金额， 由基金照料东说念主与基金托管东说念主按照照料费率和托管费率的比例各自承担相应的责 任；   （2）如基金照料东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，天然屡次重 新诡计和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金照料东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的失掉 以及因该往来日基金钞票净值诡计顺延转折而引起的失掉，托管东说念主不承担由此 酿成的任何效果；   （3）基金照料东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（3）项进行估值时，所造 成的过失不手脚基金份额净值转折处理。   由于往来所及登记结算公司发送的数据转折，筹商管帐轨制变化或由于其 他不可抗力原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然也曾采选必要、恰当、合理的 措施进行查验，然而未能发现该转折的，由此酿成的基金钞票估值转折，基金 照料东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿牵累。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极 采选必要的措施排斥或镌汰由此酿成的影响。   针对净值差错处理，若是法律律例或证监会有新的章程，则按新的章程执 行；若是行业有通行作念法，在不相悖法律律例且不毁伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则从头协商确定处理原则。 （三）暂停估值的情形 时； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金照料东说念主应当暂停基金估值； （四）基金管帐轨制  按国度筹商部门制定的管帐轨制扩充。 富兰克林国海安享货币市集基金                  托管条约 （五）基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的并吞 记账方法和管帐处理原则，诀别孤独时树立、登录和看守本基金的全套账册， 对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。 （六）管帐数据和财务方向的查对   两边应每个往来日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金照料东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的诡计和公告的，以基金照料 东说念主的账册为准。 （七）基金依期施展的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月诀别孤独编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。   《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金照料 东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书；除首要变更事项之外，基金招 募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。   基金照料东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度施展，将 年度施展登载于章程网站上，并将年度施展请示性公告登载在章程报刊上。基 金年度施展中的财务管帐施展应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师 事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期施展， 将中期施展登载在章程网站上，并将中期施展请示性公告登载在章程报刊上。   基金照料东说念主应当在季度收尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度报 告，将季度施展登载在章程网站上，并将季度施展请示性公告登载在章程报刊 上。   基金照料东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真或两边事前认同 的神志将筹商报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 2 个职责日内进行复核，并 将复核结果实时书面见知基金照料东说念主。基金照料东说念主在季度报表完成当日，以约 富兰克林国海安享货币市集基金                    托管条约 定神志将筹商报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 5 个职责日内进行复核，并 将复核结果反馈给基金照料东说念主。基金照料东说念主在更新招募说明书完成当日，将有 关施展提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反 馈给基金照料东说念主。基金照料东说念主在中期施展完成当日，将筹商施展提供基金托管 东说念主，基金托管东说念主在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金照料东说念主。 基金照料东说念主在年度施展完成当日，将筹商施展提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在 收到后 30 日内复核，并将复核结果反馈给基金照料东说念主。基金托管东说念主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行调和，调和以两边认同的账务处理神志为准。若是基金照料东说念主与基金托管 东说念主不可于应当发布公告之日前就相干报抒发成一致，基金照料东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度施展、中期施展或年度施展复核结束后， 应出具复核阐发书（盖印）或以其他两边约定的神志阐发，以备有权机构对相 关文献审核查验。 九、基金收益分拨   基金收益分拨是指将本基金的可分拨收益根据抓有基金份额的数目按比例 向基金份额抓有东说念主进行分拨。 （一）基金收益分拨应该恰当基金合同中收益分拨原则的章程，具体章程如下： 额的每万份基金已竣事收益为基准，为投资东说念主逐日诡计当日收益并分拨，按日 进行支付。投资东说念主当日收益分拨的诡计保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位 按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止； 于零时，为投资东说念主记正收益；若当日已竣事收益小于零时，为投资东说念主记负收益； 若当日已竣事收益便是零时，当日投资东说念主不记收益； 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约 红利转基金份额)神志，投资东说念主可通过赎回基金份额获取现款收益；若投资东说念主在 当日收益支付时，其当日已竣事收益为适值，则为投资东说念主增多基金份额；若当 日已竣事收益便是零时，则保抓投资东说念主基金份额不变；若其当日已竣事其收益 为负值，则缩减投资东说念主基金份额。 日赎回的基金份额自下一个职责日起，不享有基金的收益分拨权益； 基金收益的分拨原则和支付神志，并于调和实施日前在章程绪言公告，不需召 开基金份额抓有东说念主大会审议； （二）基金收益分拨有筹划真实定与公告   本基金按日诡计并分拨收益，基金照料东说念主不另行公告基金收益分拨有筹划。 十、基金信息流露 （一）守秘义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息流露办法》及中国证监会对于 基金信息流露的筹商章程进行流露之外，基金照料东说念主和基金托管东说念主对公开流露 前的基金信息、从对方获取的业务信息过火他不宜公开流露的基金信息应予保 密，不得向任何第三方深切。法律律例另有章程的以及审计需要的除外。   基金照料东说念主和基金托管东说念主除了为正当试验法律律例、基金合同及本条约规 定的义务所必要之外，不得为其他概念使用、利用其所细察的基金的守秘信息， 况且应当将守秘信息收尾在为试验前述义务而需要了解该守秘信息的职员规模 之内。然而，如下情况不应视为基金照料东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务：   （1）非因基金照料东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被流露、深切或公 开；   （2）基金照料东说念主和基金托管东说念主为谨守和效力法院判决、仲裁裁决或中国证 监会等监管机构的敕令决定所作念出的信息流露或公开；   （3）向审计、法律等外部专科照拂人提供必要信息。 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约 （二）基金照料东说念主和基金托管东说念主在基金信息流露中的职责和信息流露门径   基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据相干法律律例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息流露职责。基金照料东说念主和基金托管东说念主负有积极合作、相互督促、 相互监督，保证其试验按照法定神志和时限流露的义务。   本基金信息流露的文献，包括基金招募说明书、基金居品贵府摘要、基金 合同、托管条约、基金份额申购、赎回价钱、依期施展、临时施展、基金净值 信息公告、澄澈公告、基金份额抓有东说念主大会决议、清理公告及中国证监会章程 的其他必要的公告文献，由基金照料东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本条约第八条第（七）款的章程对相干施展进行复核。按 筹商章程须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，由基金照料东说念主草拟、经基金托 管东说念主复核并向基金照料东说念主出具书面文献或者盖印阐发后，由基金照料东说念主公告。 基金年报经有从事证券、期货相干业务经验的管帐师事务所审计后方可流露。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予流露的基金 信息通过中国证监会章程绪言流露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开流露的 信息，基金托管东说念主将通过章程报刊或基金托管东说念主的互联网网站公开流露。   基金合同、托管条约、招募说明书公布后，应当诀别置备于基金照料东说念主、 基金托管东说念主和基金份额发售机构的住所，供公众查阅、复制。   基金依期施展公布后，应当诀别置备于基金照料东说念主和基金托管东说念主的住所， 以供公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时期获取上述文 件的复制件或复印件。基金照料东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。 （三）暂停或延伸信息流露的情形   （1）不可抗力   （2）基金投资所触及的证券、期货往来所遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （3）法律律例章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 （四）基金托管东说念主施展 富兰克林国海安享货币市集基金                      托管条约   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的筹商章程出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主施展说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金照料东说念主试验《基金合 同》的情况，是基金中期施展和年度施展的构成部分。 十一、基金用度   （一）基金照料东说念主的照料费   本基金的照料费率为年费率 0.20%。   在不竭情况下，基金照料费按前一日基金钞票净值的年费率计提。诡计方 法如下：   H＝E×年照料费率÷往常天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日基金钞票净值   基金照料费逐日计提，按月支付。由基金照料东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的神志于次月首日起 5 个职责日内从基 金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.05%。   在不竭情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。诡计方 法如下：   H=E×年托管费率÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金照料东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的神志于次月首日起 5 个职责日内从基 金钞票中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）基金销售事业费   本基金 A 类基金份额的销售事业费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份 额的销售事业费年费率为 0.01% 。   各类基金份额的基金销售事业费计提的诡计方法如下：   H=E×该类基金份额的销售事业费年费率÷往常天数 富兰克林国海安享货币市集基金                  托管条约   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售事业费   E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值   基金销售事业费逐日计提，按月支付，由基金照料东说念主与基金托管东说念主两边核 对无误后，基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的神志于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历顺 延至最近可支付日支付。   （四）证券账户开户用度   证券账户开户费经基金照料东说念主与基金托管东说念主查对无误后，自本基金成立一 个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户用度， 由基金照料东说念主于本基金成立一个月后的 5 个职责日内进行垫付，基金托管东说念主不 承担垫付开户用度义务。   （五）由于本基金为绽放式基金，范畴随时可变，当本基金达到一定例模或 市集发生变化时，在谨守相干的法律律例并试验了必要的门径的前提下，基金管 理东说念主可酌情调低基金照料费率或销售事业费率，或基金托管东说念主可酌情调低基金托 管费率。基金照料东说念主必须最迟于新的费率实施日前在至少一种中国证监会章程媒 介上刊登公告。   （六）从基金钞票中列支基金照料东说念主的照料费、基金托管东说念主的托管费、销售 事业费之外的其他基金用度，应当依据筹商法律律例、《基金合同》的章程；基 金照料东说念主和基金托管东说念主因未试验或未完全试验义务导致的用度开销或基金财产 的失掉，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合 同成效之前的讼师费、管帐师费和信息流露用度等不得从基金财产中列支；基金 托管东说念主对不恰当《基金法》、《运作办法》等筹商章程以及《基金合同》的其他 用度有权拒却扩充。若是基金托管东说念主发现基金照料东说念主违抗筹商法律律例的筹商规 定和《基金合同》、本条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金照料 东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主以为基金照料东说念主无方正或合理的事理，不错拒 绝支付。 十二、基金份额抓有东说念主名册的看守   基金照料东说念主可请托基金登记机构登记和看守基金份额抓有东说念主名册。基金份 富兰克林国海安享货币市集基金                      托管条约 额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额抓有东说念主名册、基 金权益登记日的基金份额抓有东说念主名册、基金份额抓有东说念主大会登记日的基金份额 抓有东说念主名册、每年临了一个往来日的基金份额抓有东说念主名册，由基金登记机构负 责编制和看守，并对基金份额抓有东说念主名册的真实性、圆善性和准确性负责。   基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册：      （一）基金照料东说念主于《基金合同》成效日及《基金合同》断绝日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；      （二）基金照料东说念主于基金份额抓有东说念主大会权益登记日后 5 个职责日内向基 金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；      （三）基金照料东说念主于每年临了一个往来日后 10 个职责日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；      （四）除上述约定时期外，若是确因业务需要，基金托管东说念主与基金照料东说念主 盘问一致后，由基金照料东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有 东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版形状妥善看守基金份额抓有东说念主名册，并依期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所看守的基金份额抓有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应谨守守秘义务。若基金照料东说念主或基金托管 东说念主由于自身原因无法妥善看守基金份额抓有东说念主名册，应按筹商律例章程各自承 担相应的牵累。 十三、基金筹商文献档案的保存   基金照料东说念主应保存基金财产照料业务步履的纪录、账册、报表和其他相干 贵府，基金托管东说念主应保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他相干资 料。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应按各自职责圆善保存原始笔据、记账笔据、基 金账册、管帐施展、往来纪录和遑急合同等，保存期限不少于 15 年。   基金照料东说念主签署首要合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东说念主 处。基金照料东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等筹商的合同、条约传 真给基金托管东说念主。 富兰克林国海安享货币市集基金                      托管条约   基金照料东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基 金的筹商文献。 十四、基金照料东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金照料东说念主的更换   （1）基金照料东说念主职责断绝的条件   有下列情形之一的，基金照料东说念主职责断绝：   （2）基金照料东说念主的更换门径        上（含 10%）以上基金份额的基金份额抓有东说念主提名。        被提名的基金照料东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额        抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并        自表决通过之日起成效。        临时基金照料东说念主。        会备案。        金份额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章程绪言公告。        实时向临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念左右理基金照料业务的移        交手续，新基金照料东说念主或者临时基金照料东说念主应当实时接收。新任        基金照料东说念主或临时基金照料东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总        值。 富兰克林国海安享货币市集基金                    托管条约        师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报        中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。        称中与原基金照料东说念主筹商的称号或商号字样。   （3）原基金照料东说念主职责断绝后，新基金照料东说念主或基金临时照料东说念主接受基金 照料业务前，原基金照料东说念主和基金托管东说念主需采选审慎措施确保基金财产的安全， 分歧基金份额抓有东说念主的利益酿成失掉，并有义务协助新基金照料东说念主或临时基金 照料东说念主尽快规复基金财产的投资运作。 （二）基金托管东说念主的更换   （1）基金托管东说念主职责断绝的条件   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：        形。   （2）基金托管东说念主的更换门径   原基金托管东说念主职责断绝后，基金份额抓有东说念主大会需在六个月内选任新基金 托管东说念主。在新基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金托管东说念主。        上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名。        被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额        抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过。        临时基金托管东说念主。        国证监会备案。基金照料东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约        大会决议成效后 2 日内在章程绪言上公告。        管业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新        基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主        或临时基金托管东说念主与基金照料东说念主查对基金钞票总值和净值。        对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监        会备案，审计用度在基金财产中列支。   （3）原基金托管东说念主职责断绝后，新基金托管东说念主或临时基金托管东说念主接受基金 财产和基金托管业务前，原基金托管东说念主和基金照料东说念主需采选审慎措施确保基金 财产的安全，分歧基金份额抓有东说念主的利益酿成失掉，并有义务协助新基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主尽快打法基金钞票。   （三）基金照料东说念主与基金托管东说念主同期更换  （1）提名：若是基金照料东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或总共抓有基 金总份额 10%以上的基金份额抓有东说念主提名新的基金照料东说念主和基金托管东说念主。  （2）基金照料东说念主和基金托管东说念主的更换诀别按上述门径进行；  （3）公告：新任基金照料东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金照料东说念主和基金 托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章程绪言上纠合公告并向中 国证监会备案。  （四）新基金照料东说念主或临时基金照料东说念主接收基金照料业务，新基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金照料东说念主或原基金托 管东说念主应链接试验相干职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益酿成毁伤的 行动。原基金照料东说念主或基金托管东说念主在链接试验相干职责时间，仍有权按照《基 金合同》的章程收取基金照料费、基金托管费或基金销售事业费。 （五）本部分对于基金照料东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡径直 援用法律律例或监管法律解释的部分，如法律律例或监管法律解释修改导致相干内容被 取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调和，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 富兰克林国海安享货币市集基金                  托管条约 十五、不容行动   本条约项下的基金照料东说念主和基金托管东说念主不容行动如下： （一）《基金法》第二十一条、第三十九条不容的行动。 （二）除犯科律律例及中国证监会另有章程，托管条约当事东说念主不得用基金财产 从事《基金法》第七十四条不容的投资或步履。 （三）除《基金法》过火他筹商律例、《基金合同》及中国证监会另有章程， 基金照料东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金照料东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按筹商律例章程的 神志公开流露的信息，不得对他东说念主深切。 （五）基金照料东说念主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主扩充指示留出富饶时期的情况下，基金 托管东说念主对基金照料东说念主恰当法律律例、《基金合同》、本条约的指示不得拖延或拒 绝扩充。 （七）除根据基金照料东说念主指示或《基金合同》另有章程的，基金托管东说念主不得动 用或责罚基金财产。 （八）基金照料东说念主与基金托管东说念主不得为并吞机构，不得相互出资或者抓有股份。 基金托管东说念主、基金照料东说念主应在行政上、财务上相互孤独，其高档基金照料东说念主员 或其他从业东说念主员不得相互兼职。 （九）《基金合同》投资收尾中不容投资的行动。 （十）基金照料东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者步履：                                 （1） 承销证券；（2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽牵累的 投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；（5）向其基 金照料东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱过火他不 方正的证券往来步履；（7）依照法律律例筹商章程，由中国证监会章程不容的 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约 其他步履。 （十一）法律律例、         《基金合同》和本条约不容的其他行动，以及依照法律律例 筹商章程，由中国证监会章程不容基金照料东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。 法律律例和监管部门取消上述不容性章程的，则本基金不受上述相干收尾。 十六、基金托管条约的变更、断绝与基金 财产的清理 （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。修改后的新条约，应报中国证 监会备案。 （二）基金托管条约的断绝   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被取销、歇业，被照章取消基金托管经验或因 其他事由酿成其他基金托管东说念主收受基金财产；   （3）基金照料东说念主斥逐、照章被取销、歇业，被照章取消基金照料经验或因 其他事由酿成其他基金照料东说念主收受基金照料权。   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律律例章程 或《基金合同》的断绝事项。 （三）基金财产的清理   （1）基金财产清理组   在基金财产清理组收受基金财产之前，基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照《基 金合同》和本条约的章程链接试验保护基金钞票安全的职责。         托管东说念主、基金登记机构、具有从事证券、期货相干业务经验的注         册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清理         组不错聘用必要的职责主说念主员。 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约        理、估价、变现和分拨。基金财产清理组不错照章进行必要的民        事步履。   （2）基金财产清理门径   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到收尾而 不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （3）清理用度   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的整个合理 用度，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。   （4）基金剩余财产的分拨      基金财产按如下规则进行送还        配。   （5）基金财产清理的公告  清理小构成立后2日内应就清理组的成立进行公告；清理过程中的筹商首要 事项须实时公告。基金财产清理组作念出的清理施展经具有证券、期货相干业务资 富兰克林国海安享货币市集基金                   托管条约 格的管帐师事务所审计、讼师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理施展报中国证监会备案后5个职责日内由 基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理施展登载在章程网站 上，并将清理施展请示性公告登载在章程报刊上。   （6）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。 十七、失言牵累 （一）基金照料东说念主或基金托管东说念主不试验本条约或试验本条约不恰当约定的，应 当承担失言牵累。 （二）基金照料东说念主、基金托管东说念主在试验各自职责的过程中，违抗《基金法》规 定或者本托管条约约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主酿成毁伤的，应当分 别对各自的行动照章承担补偿牵累；因共同行动给基金财产或者基金份额抓有 东说念主酿成毁伤的，应当承担连带补偿牵累，对失掉的补偿，仅限于径直失掉，一 方承担连带牵累后有权根据另一方罪戾进度向另一方追偿。然而发生下列情 况，当事东说念主不错免责：   （1）基金照料东说念主和/或基金托管东说念主按照中国证监会的章程或那时灵验的法 律、律例或规章、市集往来法律解释的手脚或不手脚而酿成的失掉等；   （2）在莫得故意或罪戾的情况下，基金照料东说念主由于按照《基金合同》章程 的投资原则而投资或不投资而酿成的失掉等；   （3）不可抗力。   若是由于本条约一方当事东说念主（“失言方”）的失言行动给基金钞票或基金 投资者酿成失掉，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金钞票或基金投资 者的失掉，则守约方有权向失言方追索由此遭遇的整个径直失掉。   当事东说念主一方失言，另一方在任责规模内有义务实时采选必要的措施，艰巨 驻扎失掉的扩大。莫得采选恰当措施以致失掉进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求补偿。非失言方因驻扎失掉扩大而开销的合理用度由失言方承担。   由于不可抗力原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然也曾采选必要、恰当、 合理的措施进行查验，然而未能发现该转折的，由此酿成基金钞票或基金投资 富兰克林国海安享货币市集基金                    托管条约 者失掉，基金照料东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿牵累。但基金照料东说念主和基金托 管东说念主应当积极采选必要的措施排斥或镌汰由此酿成的影响。 （三）失言行动虽已发生，但本托管条约未必链接试验的，在最大限定地保护 基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当链接试验本协 议。 （四）本条约所指失掉均为径直失掉。 十八、争议治理神志   相干各方当事东说念主首肯，因本条约而产生的或与本条约筹商的一切争议，应 通过友好协商或者协调治理。托管条约当事东说念主不肯通过协商、协调治理或者协 商、协调不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会那时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的场所在上海市，仲裁裁 决是结尾的，并对相干各方当事东说念主均有不断力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，相干各方当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，继 续诚恳、远程、尽职地试验《基金合同》和本条约章程的义务，真贵基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本条约受中华东说念主民共和国法律统率。 十九、基金托管条约的效力 （一）基金照料东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管条约草 案，应经托管条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，条约 当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管条约草案。托管条约以报中国证监 会备案的文本为慎重文本。 （二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之 日起成效。基金托管条约的灵验期自其成效之日起至基金财产清理结果报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管条约自成效之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律不断力。 （四）基金托管条约一式 6 份，除上报中国证监会和中国银监会各 1 份外，基 富兰克林国海安享货币市集基金                    托管条约 金照料东说念主和基金托管东说念主诀别抓有 2 份，每份具有同等的法律效力。 二十、其他事项   本条约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、筹商法律律例等章程协商办理。 二十一、基金托管条约的签订  本托管条约经基金照料东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托 管条约上盖印，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名，并注明基金托管条约 的签订场所和签订日历。

• 货币
• 国富
• 安详
• 国海
• 富兰克林