公告送出日历：2025年1月18日基金称呼申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金简称申万菱信安泰景利纯债债券基金主代码018047基金条约奏效日2023年7月27日基金处分东说念主称呼申万菱信基金处分有限公司基金托管东说念主称呼浙商银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息裸露处分办法》《申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金条约》收益分拨基准日2025年1月16日基准日基金份额净值-罢休收益分拨基准（单元：元）日的联系见解基准日基金可供分拨-利润（单元：元）本次分成决议（单元...
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基
金
基金简称 申万菱信安泰景利纯债债券
基金主代码 018047
基金条约奏效日 2023 年 7 月 27 日
基金处分东说念主称呼 申万菱信基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露处分办
法》《申万菱信安泰景利纯债债券型证券投
资基金基金条约》
收益分拨基准日 2025 年 1 月 16 日
基准日基金份额净值 -
罢休收益分拨基准 （单元：元）
日的联系见解 基准日基金可供分拨 -
利润（单元：元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） -
辩论年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年度第 1 次分成。
下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰景利 申万菱信安泰景利纯
纯债债券 A 债债券 C
下属分级基金的交游代码 018047 022585
基准日下属分级基金 1.0509 1.0512
截 止 基 准 日 下 属 分 份额净值（单元：元）
级基金的联系见解 基准日下属分级基金 73，856，734.17 15，567，625.71
可供分拨利润（单元：
元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份 0.2000 0.2000
基金份额）
职权登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类
基金份额捏有东说念主
继承红利再投资的投资者其现款红利调治基金份额的份额
钞票净值（NAV）细目日：2025 年 1 月 20 日。继承红利再投
红利再投资联系事项的施展
资时势的投资者所调治的基金份额将于 2025 年 1 月 21 日直
接计入其基金账户，2025 年 1 月 22 日起可查询、赎回。
税收联系事项的施展 凭证财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于
绽放式证券投资基金辩论税收问题的奉告》，对投资者（包
括个东说念主和机构投资者）从基金分拨中获取的收入，暂不征收
个东说念主所得税和企业所得税。
用度联系事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）职权登记日前一责任日灵验申购的基金份额享有红利分拨权，职权登
记日前一责任日灵验赎回的基金份额不享有红利分拨权。
（2）本基金的分成时势有现款红利和红利再投资两种。对于未继承本基金
具体分成时势的投资者，本基金默许的分成时势为现款红利。
（3）继承现款红利分成时势的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 21 日自基
金托管专户划出。继承红利再投资时势的投资者所调治的基金份额将于 2025 年
风险请示：本基金分成并不转变本基金的风险收益特征，
合约交易也不会因此缩短基
金投资风险或种植基金投资收益。投资者欲了解辩论分成的情况，可到办理业务
确当地销售网点查询，也不错登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司
客户行状电话 400-880-8588 (免资料话费) 或 021-962299 辩论联系事宜。
本公司情愿以淳厚信用、竭力尽职的原则处分和期骗基金钞票，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主刺眼投资风险。
